南方大数据100A001113基金今天净值 基金历史净值分红

001113基金的全称为南方大数据100指数证券投资基金，简称南方大数据100A，属于股票指数型基金。基金截止目前2018年06月30日资产规模达到了35.74亿元，份额规模达到了50.0775亿份。其基金托管人为工商银行，管理费率为0.50%/每年；托管费率为0.10%/每年；最高申购费率为1.00%；最高赎回费率为1.50%（前端），业绩比较基准为大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。

 

南方大数据100A(001113)截止北京时间2018年8月17日09:34分，净值估算为0.6625，幅涨+0.68%，近1个月的净值估算为-6.89%，近1年的净值估算为-25.46%；基金于2018年8月16日单位净值为0.6580，幅涨-0.96%，近3个月的单位净值为-18.35%，近3年的单位净值为-34.97%；目前累计净值已达到0.6580，近6个月以来的累计净值为-18.45%，自成立以来累计净值为-34.20%。

 

南方大数据100A(001113)基金截止至2018年8月16日，近一周阶段幅涨为-2.95%，近一个月的阶段幅涨为-6.89%，近三个月的阶段幅涨为-18.35%，近六个月的阶段幅涨为-18.45%，今年以来的阶段幅涨为-22.67%，近一年以来的阶段幅涨为-25.46%，近二年以来的阶段幅涨为-29.77%，近三年以来的阶段幅涨为-34.97%。