基金经理独门股浮出水面 开年涨势强劲

　　独门股浮现

 

　　近日，2022年公募基金四季报已披露完毕。根据天相投顾数据，贵州茅台和宁德时代依然是公募基金的“团宠”，截至2022年四季度末，贵州茅台和宁德时代继续位列公募基金的第一大和第二大重仓股。此外，泸州老窖、五粮液、药明康德等也是公募基金持有较多的个股。这些头部公司吸引了众多公募基金持有，截至2022年四季度末，宁德时代被120家基金公司旗下产品所持有。

 

　　但也有一些公司会另辟蹊径挖掘独门股。根据目前披露的基金四季报数据，一些上市公司的机构投资者名单中，仅有一家基金公司旗下产品。比如，南方基金挖掘了克来机电、华岭股份等独门股；富国基金有兰石重装、扬电科技等独门重仓股；信达澳亚基金旗下有黄河旋风、宇晶股份等独门重仓股。

 

　　一些知名基金经理也积极发掘独门股。航亚科技是汇丰晋信基金知名基金经理陆彬的独门股，他管理的汇丰晋信智造先锋股票持有航亚科技611.55万股。

 

　　中欧基金旗下知名基金经理曹名长挖掘了垒知集团、润达医疗、大亚圣象等独门股，上述三家公司最新的机构投资者名单中，只有曹名长管理或参与管理的中欧价值发现混合等产品。

 

　　银华基金刘辉和王利刚管理的银华内需精选混合、银华创业板两年定期开放混合独家持有潜能恒信，同样是刘辉和王利刚管理的银华同力精选混合和银华成长先锋混合独家持有万向德农。

 

　　表现亮眼

 

　　一些基金独门股取得不错业绩。比如，宇晶股份从事多线切割机、研磨抛光机等硬脆材料精密加工机床的研发、设计、生产和销售。公司近期发布业绩预告显示，预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润9000万元至1.1亿元，实现扭亏为盈。

 

　　万顺新材是一家环保包装材料的龙头企业，是银华基金的独门重仓股。公司业绩预告显示，公司预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润2亿元至2.2亿元，实现扭亏为盈。

 

　　还有一些基金公司的独门股今年股价已实现大幅上涨。中远海科是一家智能交通和交通信息化企业，该公司最新的机构投资者名单中，仅有华夏创新研选混合和华夏安康信用优选债券两只产品，截至1月30日收盘，该公司股价今年以来涨幅达66.73%。

 

　　国联安基金的独门股亿晶光电，南方基金的独门股凯尔达，诺安基金的独门股振邦智能今年以来的股价涨幅也均超过40%。

 

　　逐步布局成长板块

 

　　对于2023年的A股市场，多位业内人士表示，无论是短期还是全年，A股市场表现都值得期待。在投资上，结构性机会是今年获得超额收益的主要来源，基金经理挖掘独门股或是把握结构性机会的重要方式。

 

　　创金合信基金首席经济学家魏凤春表示，春节消费结构性复苏，市场仍会期待全面复苏的持续验证，春季躁动行情或会延续。短期关注消费修复与春节后工业生产开工的数据，相对来说消费有修复但不会超预期。同时，由均衡持仓逐步开始布局成长。

 

　　投资主线上，成长和消费板块值得关注。“2023年A股市场表现值得期待。”金鹰基金总经理周蔚表示，中短期可关注成长和消费，以均衡的策略应对多重变化，同时需兼顾持股性价比。春节后1至3个月可适当将投资视野扩宽，逐步关注本轮疫后科技制造业复工复产的恢复进展。科技方面，科技安全仍是未来统筹经济发展和安全的重要政策抓手。信创、航天航空、半导体、医疗器械、自动化设备等是重要领域，当前科技制造领域的估值、交易拥挤度普遍偏低。消费方面，建议关注需求场景恢复下，仍具有自身行业发展动能的消费领域，包括白酒、免税、医疗服务、医美等。稳增长方面，建议优先关注地产竣工链包括厨电、消费建材、家装家居等。

 

　　富国基金认为，节后A股或积极可为。行业配置上，重视成长、消费板块等。成长板块主要受益于市场情绪复苏和新年的估值切换，关注国内商用储能、光伏辅材、火电灵活性改造、海风等细分新能源行业，以及“安全”主题下的信创、军工、半导体。消费板块主要是与经济复苏直接相关的食品饮料、社会服务等必选消费、地产企业和地产链，如建材、家电、银行。估值修复主要是目前估值见底的医药行业包括CXO、创新药等。